第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

十、重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

部門概況

• 部門職責(zé)

 面向社會(huì)提供基本醫(yī)療保健服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診治與護(hù)理，為市直離休干部提供醫(yī)療、保健服務(wù)。負(fù)責(zé)為社區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)。協(xié)助濟(jì)寧市人力資源保障局做好市直城鎮(zhèn)居民、城鎮(zhèn)職工特殊疾病鑒定工作。負(fù)責(zé)組織市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員健康體檢工作。

• 機(jī)構(gòu)設(shè)置

濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院決算單位包括：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院決算。

納入濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院2020年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

無(wú)

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表

 公開01表

部門： 濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                               單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

 公開02表

部門：  濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                              單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                                   公開03表

 部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                               單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                          單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                                單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                               單位：萬(wàn)元

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　             公開07表

部門：                                                                                單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。“本部門無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                              單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)6382.90萬(wàn)元、支出總計(jì) 6319.50萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)減少793.77萬(wàn)元，下降11%；支出總計(jì)減少960.8萬(wàn)元，下降13%。主要是：因疫情影響醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；因疫情影響就診病人減少購(gòu)買藥品及耗材減少，衛(wèi)生健康支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 6382.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1082.60萬(wàn)元，占16%；事業(yè)收入5300.30萬(wàn)元，占84%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6319.50萬(wàn)元，其中：基本支出6319.50萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1082.60萬(wàn)元、支出總計(jì)1019.20萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；支出總計(jì)減少16.64萬(wàn)元，下降1%。財(cái)政撥款收入增加原因:1.人員增加財(cái)政撥款補(bǔ)助收入增加2.因疫情公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。衛(wèi)生健康支出減少，支出下降。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的16%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少16.64萬(wàn)元，下降1%。主要是基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公立醫(yī)院（類）支出1014.20萬(wàn)元，占99%；公共衛(wèi)生（類）支出5萬(wàn)元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為779.5萬(wàn)元，支出決算為1019.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年公立醫(yī)院綜合改革市級(jí)補(bǔ)助資金209萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助結(jié)算資金5萬(wàn)元、綜合考核正向激勵(lì)資金35.3萬(wàn)元未列入預(yù)算。

1、衛(wèi)生健康支出。主要反映用于人員經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為779.5萬(wàn)元，支出決算為1019.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2020年公立醫(yī)院綜合改革市級(jí)補(bǔ)助資金209萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助結(jié)算資金5萬(wàn)元、綜合考核正向激勵(lì)資金35.3萬(wàn)元未列入預(yù)算.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1019.20萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)913.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、各類保險(xiǎn)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元，主要包括：資本性支出、專用材料支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況及增減變動(dòng)原因

本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，2020年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，2020年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次、0人次。）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支

十、重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額115.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出115.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，符合規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫(yī)院業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，單位按照“誰(shuí)用款、誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則，對(duì)2020年度市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面自評(píng)，涵蓋項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算資金7092.26萬(wàn)元。占部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2020年度市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的3個(gè)項(xiàng)目中，3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。從自評(píng)情況看，項(xiàng)目支出績(jī)效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，但也存在部分項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展慢等問(wèn)題。

今年決算中反映了2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況，以及“醫(yī)療支出”“管理經(jīng)費(fèi)”“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金”等3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)具體結(jié)果。（詳見“第五部分 附件”）

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的各類基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

  附  件

2020年度濟(jì)寧市*局部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況匯總表

單位：萬(wàn)元