目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

十、重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

第一部分

 

部門概況

 

• 部門職責(zé)

 面向社會(huì)提供基本醫(yī)療保健服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診治與護(hù)理，為市直離休干部提供醫(yī)療、保健服務(wù)。負(fù)責(zé)為社區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)。協(xié)助濟(jì)寧市人力資源保障局做好市直城鎮(zhèn)居民、城鎮(zhèn)職工特殊疾病鑒定工作。負(fù)責(zé)組織市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員健康體檢工作。

• 機(jī)構(gòu)設(shè)置

濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院決算單位包括：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院決算。

納入濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院2020年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

 

無

 

 

 

第二部分

 

2020年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 公開01表

部門： 濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                               單位：萬元

收 入			支 出
項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	行次	決算數(shù)
欄 次		1	欄 次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1082.6	一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	31
三、上級(jí)補(bǔ)助收入	3		三、國防支出	32
四、事業(yè)收入	4	5300.31	四、公共安全支出	33
五、經(jīng)營收入	5		五、教育支出	34
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
七、其他收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	6319.51
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24		二十四、債務(wù)還本支出	53
本年收入合計(jì)	25		本年支出合計(jì)	54
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	26		結(jié)余分配	55
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	101.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	164.4
	28			57
總計(jì)	29	6483.91	總計(jì)	58	6483.91

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

收入決算表

 公開02表

部門：  濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                              單位：萬元

項(xiàng)       目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位     上繳收入	其他收入
功能分類  科目編碼		科目名稱
欄 次			1	2	3	4	5	6	7
合 計(jì)			6382.91	1082.6		5300.31
210	衛(wèi)生健康支出		6382.91	1082.6		5300.31
21002	公立醫(yī)院		6377.91	1077.6		5300.31
2100201	綜合醫(yī)院		6021.58	721.27		5300.31
2100203	傳染病醫(yī)院		140.99	140.99
2100299	其他公立醫(yī)院支出		215.34	215.34
21004	公共衛(wèi)生		5	5
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理		5	5

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                                   公開03表

 部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                               單位：萬元

項(xiàng)       目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出
功能分類 科目編碼		科目名稱
欄  次			1	2	3	4	5	6
合  計(jì)			6319.51	6319.51
210	衛(wèi)生健康支出		6319.51	6319.51
21002	公立醫(yī)院		6314.51	6314.51
2100201	綜合醫(yī)院		6122.58	6122.58
2100203	傳染病醫(yī)院		140.99	140.99
2100299	其他公立醫(yī)院支出		50.94	50.94
21004	公共衛(wèi)生		5	5
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理		5	5

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                          單位：萬元

收 入			支 出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)    目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款	政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款
欄   次		1	欄  次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1082.6	一、一般公共服務(wù)支出	15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
	7		七、衛(wèi)生健康支出	21	1019.2	1019.2
	8		.......	22
本年收入合計(jì)	9	1082.60	本年支出合計(jì)	23	1019.20	1019.20
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	164.4	164.4
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11	101		25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12			26
總計(jì)	14	1183.6	總計(jì)	28	1183.6	1183.6

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                                                單位：萬元

項(xiàng)       目		本年支出
功能分類 科目編碼	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄  次		1	2	3
合  計(jì)		1019.20	1019.20
210	衛(wèi)生健康支出	1019.20	1019.20
21002	公立醫(yī)院	1014.20	1014.20
2100201	綜合醫(yī)院	822.27	822.27
2100203	傳染病醫(yī)院	140.99	140.99
2100299	其他公立醫(yī)院支出	50.93	50.93
21004	公共衛(wèi)生	5	5
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	5	5

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                               單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	913.20	302	商品和服務(wù)支出	5	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	212.56	30201	辦公費(fèi)		30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	144.93	30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	166.89	30205	水費(fèi)		310	資本性支出	101
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	162.21	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	68.44	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置	101
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	5.2	30211	差旅費(fèi)		31006	大型修繕
30113	住房公積金	113.51	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	39.46	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)	5	31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30239	其他交通費(fèi)用		31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		913.20	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					106

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　             公開07表

部門：                                                                                單位：萬元

預(yù) 算 數(shù)						決 算 數(shù)
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。“本部門無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                              單位：萬元

項(xiàng)       目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類  科目編碼		科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄  次			1	2	3	4	5	6
合  計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 公開09表 部門： 濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院                                                           單位：萬元 項(xiàng)       目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類  科目編碼 科目名稱 合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余 欄  次 1 2 3 4 5 6 合  計(jì)             　 　     　 　   　 　 　     　 　   　                                                                                                 　 　     　 　   　 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)6382.90萬元、支出總計(jì) 6319.50萬元。與2019年相比，收入總計(jì)減少793.77萬元，下降11%；支出總計(jì)減少960.8萬元，下降13%。主要是：因疫情影響醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；因疫情影響就診病人減少購買藥品及耗材減少，衛(wèi)生健康支出減少。

 

 

 

 

 

 

二、收入決算情況說明

 

本年收入合計(jì) 6382.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入1082.60萬元，占16%；事業(yè)收入5300.30萬元，占84%。

 

 

 

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6319.50萬元，其中：基本支出6319.50萬元，占100%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1082.60萬元、支出總計(jì)1019.20萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加80萬元，增長7%；支出總計(jì)減少16.64萬元，下降1%。財(cái)政撥款收入增加原因:1.人員增加財(cái)政撥款補(bǔ)助收入增加2.因疫情公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。衛(wèi)生健康支出減少，支出下降。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019.20萬元，占本年支出合計(jì)的16%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少16.64萬元，下降1%。主要是基本支出減少。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019.20萬元，主要用于以下方面：一般公立醫(yī)院（類）支出1014.20萬元，占99%；公共衛(wèi)生（類）支出5萬元，占1%。

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為779.5萬元，支出決算為1019.2萬元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年公立醫(yī)院綜合改革市級(jí)補(bǔ)助資金209萬元、新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助結(jié)算資金5萬元、綜合考核正向激勵(lì)資金35.3萬元未列入預(yù)算。

1、衛(wèi)生健康支出。主要反映用于人員經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為779.5萬元，支出決算為1019.2萬元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2020年公立醫(yī)院綜合改革市級(jí)補(bǔ)助資金209萬元、新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助結(jié)算資金5萬元、綜合考核正向激勵(lì)資金35.3萬元未列入預(yù)算.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1019.20萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)913.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、各類保險(xiǎn)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)106萬元，主要包括：資本性支出、專用材料支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況及增減變動(dòng)原因

本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1、因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2020年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2020年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0萬元，。其中：國內(nèi)接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次。）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支

十、重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度政府采購支出總額115.6萬元，其中：政府采購貨物支出115.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，符合規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫(yī)院業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

（四）預(yù)算績效情況

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位按照“誰用款、誰評(píng)價(jià)”的原則，對(duì)2020年度市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面自評(píng)，涵蓋項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算資金7092.26萬元。占部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。2020年度市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)的3個(gè)項(xiàng)目中，3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。從自評(píng)情況看，項(xiàng)目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，但也存在部分項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展慢等問題。

今年決算中反映了2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況，以及“醫(yī)療支出”“管理經(jīng)費(fèi)”“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金”等3個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)具體結(jié)果。（詳見“第五部分 附件”）

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

  附  件

 

市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余資金

主管部門

濟(jì)寧市衛(wèi)生健康委員會(huì)

項(xiàng)目實(shí)施單位

濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院

聯(lián)系電話

0537-2348977

項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （10分）

金額 （單位：萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

101

101

101

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

101

101

101

10

100%

10

其他資金

年度總 體目標(biāo)

年初預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

改善病號(hào)就醫(yī)環(huán)境，開展康復(fù)業(yè)務(wù)，改變醫(yī)院就醫(yī)結(jié)構(gòu)，降低藥占比

改善了病號(hào)就醫(yī)環(huán)境，開展了康復(fù)業(yè)務(wù)，改變了醫(yī)院就醫(yī)結(jié)構(gòu)，降低了藥占比。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成 指標(biāo)值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績效指標(biāo)

產(chǎn) 出 指 標(biāo) （50分）

數(shù)量指標(biāo)

提高住院門診就醫(yī)量

100%

80%

20

16

原因：由于疫情的影響1-5月份住院、門診就醫(yī)量減少，改進(jìn)措施：改善就醫(yī)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化就醫(yī)流程。

質(zhì)量指標(biāo)

提高醫(yī)療質(zhì)量

100%

100%

10

10

時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)完成

100%

100%

10

10

成本指標(biāo)

例行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)

100%

100%

10

10

效 益 指 標(biāo) （30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)降低藥占比

100%

90%

10

9

加強(qiáng)管理，合理用藥合理治療

社會(huì)效益指標(biāo)

提高病號(hào)滿意度

100%

90%

10

9

原因：一級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)設(shè)施差，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量降低，措施：改善醫(yī)療服務(wù)設(shè)施提高服務(wù)質(zhì)量

生態(tài)效益指標(biāo)

提高生態(tài)效益

100%

100%

5

5

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)醫(yī)院長期經(jīng)營發(fā)展

100%

100%

5

5

滿意度 指標(biāo) （10分）

服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)

病號(hào)滿意度

≧95%

≧95%

10

10

總分

100

94

市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 （2020年度） 項(xiàng)目名稱 醫(yī)療支出 主管部門 濟(jì)寧市衛(wèi)生健康委員會(huì) 項(xiàng)目實(shí)施單位 　濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院 聯(lián)系電話 0537-2348977 項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （10分） 金額 （單位：萬元） 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 分值 執(zhí)行率 得分 年度資金總額 6447.79 6447.79 5485 10 85% 8.5 其中：當(dāng)年財(cái)政撥款                   上年結(jié)轉(zhuǎn)資金                   其他資金 6447.79 6447.79 5485 10 85% 8.5 年度總 體目標(biāo) 年初預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實(shí)際完成情況 提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,服務(wù)病號(hào)，病號(hào)對(duì)醫(yī)院的服務(wù)更加滿意.簡化就醫(yī)流程，降低病號(hào)排隊(duì)時(shí)間,為人們的身體健康保駕護(hù)航. 受疫情影響，防控管理費(fèi)用增加而業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)費(fèi)用減少，將業(yè)務(wù)費(fèi)用及管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,病號(hào)對(duì)醫(yī)院的服務(wù)更加滿意.簡化了就醫(yī)流程，降低病號(hào)排隊(duì)時(shí)間,為人們的身體健康保駕護(hù)航. 受疫情影響，防控管理費(fèi)用增加而業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)費(fèi)用減少，將業(yè)務(wù)費(fèi)用及管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,病號(hào)對(duì)醫(yī)院的服務(wù)更加滿意.簡化了就醫(yī)流程，降低病號(hào)排隊(duì)時(shí)間,為人們的身體健康保駕護(hù)航. 受疫情影響，防控管理費(fèi)用增加而業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)費(fèi)用減少，將業(yè)務(wù)費(fèi)用及管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，病號(hào)對(duì)醫(yī)院的服務(wù)更加滿意，簡化了就醫(yī)流程，降低病號(hào)排隊(duì)時(shí)間，為人們的身體健康保駕護(hù)航。 績效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實(shí)際完成 指標(biāo)值 分值 得分 偏差原因分析 及改進(jìn)措施       年度績效指標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo) （50分） 數(shù)量指標(biāo) 醫(yī)院每月發(fā)放職工工資，保證各種費(fèi)用支出和藥品藥材供應(yīng)。 人員經(jīng)費(fèi)支出776.55萬元，辦公費(fèi)用等支出542.84萬元，藥品其他材料支出5128.40萬元。 人員經(jīng)費(fèi)支出776.55萬元，辦公費(fèi)用等支出542.84萬元，藥品其他材料支出4060萬元。 20 17 受疫情影響就診病人減少，醫(yī)療業(yè)務(wù)支出減少。 質(zhì)量指標(biāo) 提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)水平，保證藥品安全，提高服務(wù)治療。 提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)水平，保證藥品安全，提高服務(wù)質(zhì)量 提高了醫(yī)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)水平，保證了藥品安全提高了服務(wù)質(zhì)量 10 10   時(shí)效指標(biāo) 成本指標(biāo) 保證各種物資的及時(shí)供應(yīng)，積極對(duì)待病號(hào)提出問題，保證工作的時(shí)效性。 保證各種物資的及時(shí)供應(yīng)，積極對(duì)待病號(hào)提出的問題，保證工作的時(shí)效性。 保證各種物資的及時(shí)供應(yīng)，積極對(duì)待病號(hào)提出的問題，保證工作的時(shí)效性。 10 10   成本指標(biāo) 例行節(jié)約降低成本 例行節(jié)約降低成本 例行節(jié)約降低成本 10 10   效 益 指 標(biāo) （30分） 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 提高居民健康水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支。 降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支。 10 10   社會(huì)效益指標(biāo) 提高居民健康水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 加強(qiáng)慢病管理，提高居民健康水平。 加強(qiáng)慢病管理，提高居民健康水平。 10 10   生態(tài)效益指標(biāo) 提高居民身體素質(zhì)，強(qiáng)化居民健康意識(shí)。 提高居民身體素質(zhì)，強(qiáng)化居民健康意識(shí)。 提高居民身體素質(zhì)，強(qiáng)化居民健康意識(shí)。 5 4 部分居民健康意識(shí)不夠強(qiáng)。 可持續(xù)影響指標(biāo) 保障藥品安全，促進(jìn)人類健康的可持續(xù)發(fā)展。 保障藥品安全，促進(jìn)人類健康的可持續(xù)發(fā)展。 保障藥品安全，促進(jìn)人類健康的可持續(xù)發(fā)展。 5 5   滿意度 指標(biāo) （10分） 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) 病號(hào)滿意度 ≧95% ≧95% 10 10   總分     100 94.5   總分在80分以下的項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的原因分析及擬采取的措施說明：   市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2020年度）

項(xiàng)目名稱

管理費(fèi)用

主管部門

濟(jì)寧市衛(wèi)生健康委員會(huì)

項(xiàng)目實(shí)施單位

濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院

聯(lián)系電話

0537-2348977

項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （10分）

金額 （單位：萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

543.47

543.47

426

10

78%

7.8

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

543.47

543.47

426

10

78%

7.8

年度總 體目標(biāo)

年初預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

以人員、辦公等經(jīng)費(fèi)支出為保障，使行政后勤的日常工作正常開展，提高行政后勤的服務(wù)質(zhì)量，為醫(yī)療一線搞好服務(wù)，維持醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

以人員、辦公等經(jīng)費(fèi)支出為保障，保障了行政后勤的日常工作正常開展，提高了行政后勤的服務(wù)質(zhì)量，為醫(yī)療一線搞好服務(wù)，維持了醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn),受疫情影響，業(yè)務(wù)量減少，部分支出減少。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成 指標(biāo)值

分值

得分

偏差原因分析 及改進(jìn)措施

年度績效指標(biāo)

產(chǎn) 出 指 標(biāo) （50分）

數(shù)量指標(biāo)

召開辦公會(huì)議，組織人事考評(píng)晉級(jí)，發(fā)放職工工資、繳納各種辦公費(fèi)用

辦公會(huì)一周一次，工資每月發(fā)放，辦公消耗按需購置。

辦公會(huì)一周一次，工資每月發(fā)放，辦公消耗按需購置。

20

20

質(zhì)量指標(biāo)

召開辦公會(huì)議，組織人事考評(píng)晉級(jí)、發(fā)放職工工資、繳納各種辦公費(fèi)用

要求會(huì)議切實(shí)解決各科室反映的問題，人事考評(píng)工資發(fā)放準(zhǔn)確無誤，辦公用品購置要物美價(jià)廉。

會(huì)議切實(shí)解決各科室反映的問題，人事考評(píng)工資發(fā)放準(zhǔn)確無誤，辦公用品購置要物美價(jià)廉。

5

5

時(shí)效指標(biāo)

召開辦公會(huì)議，組織人事考評(píng)晉級(jí)，發(fā)放職工工資，繳納各種辦公費(fèi)用。

及時(shí)召開辦公會(huì)議發(fā)放工資

及時(shí)召開辦公會(huì)議發(fā)放工資

10

10

職工工資發(fā)放及時(shí)性

100%

80%

5

4

受疫情影響銀行無法正常營業(yè)造成工資無法按時(shí)發(fā)放

成本指標(biāo)

召開辦公會(huì)議、組織人事考評(píng)晉級(jí)、發(fā)放職工工資、報(bào)銷各種辦公費(fèi)用

例行節(jié)約降低成本

例行節(jié)約降低成本

10

10

效 益 指 標(biāo) （30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高居民健康水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支

降低藥占比，降低居民醫(yī)療開支

10

10

社會(huì)效益指標(biāo)

提高居民健康水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

加強(qiáng)慢病管理，提高居民健康水平

加強(qiáng)慢病管理，提高居民健康水平

10

10

生態(tài)效益指標(biāo)

提高居民身體素質(zhì)，強(qiáng)化居民健康意識(shí)

100%

90%

5

4.5

部分居民健康意識(shí)不夠強(qiáng)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障藥品安全，促進(jìn)人類健康的可持續(xù)發(fā)展

保障藥品安全，促進(jìn)人類健康的可持續(xù)發(fā)展

保障了藥品安全，促進(jìn)了人類健康的可持續(xù)發(fā)展

5

5

滿意度 指標(biāo) （10分）

服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)

病號(hào)滿意度

≧95%

≧95%

10

10

總分

100

96.3

總分在80分以下的項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的原因分析及擬采取的措施說明：

 

2020年度濟(jì)寧市*局部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)情況匯總表

單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	資金使用單位	自評(píng) 得分	自評(píng) 等級(jí)
1	上年結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余資金	濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院	94	優(yōu)
2	醫(yī)療支出	濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院	94.5	優(yōu)
3	管理費(fèi)用	濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院	96.3	優(yōu)
4
5
…